אסטרטגיית ה-Reversal

---

-DISCLAIMER –
– כתב ויתור –
מידע זה הוכן על ידי שמרית מנור פפר.
החומר בבלוג זה אינו מכיל תיעוד של מחירי מסחר, או הצעה או שידול לעסקה בכל מכשיר פיננסי.
שמרית מנור פפר אינה נושאת באחריות לכל שימוש שייעשה במידע או הערות אלו ולכל תוצאה שתגרם מכך.
לא ניתנת אחריות לגבי הדיוק או השלמות של מידע זה. כתוצאה מכך כל אדם הפועל על פיו עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל מחקר שמוצג אינו מתייחס ליעדי השקעה ספציפיים, למצבו הפיננסי ולצרכים של כל אדם ספציפי שעשוי לקרוא אותו ולא הוכן בהתאם לדרישות החוק וככזה נחשב לתקשורת שיווקית.
האתר/הבלוג כולו מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים.
המידע אינו מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. האתר/הבלוג אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי ונכתב למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה.
כל המידע באתר/בבלוג בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור.
כל המפורסם באתר/בבלוג אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה.
כל המידע באתר/בבלוג נלמד ונאסף על ידי הכותבת מתוך קריאה, למידה, צפיה ומנסיונה האישי כסוחרת בשוק ההון אותו היא משתפת מנקודת מבטה האישית.
למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו וצרכיו האישיים.

---

• אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות.
• אין לראות אתר/בלוג זה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות
• אין לראות באתר/בבלוג זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני”ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ ,המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע”י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק.

• כותבת האתר/הבלוג איננה יועצת השקעות והיא משתפת מחוויותיה, מסקנותיה ודעתה האישית בלבד!

---

אסטרטגיית ה-Reversal:

מה זה בעצם היפוך = ריברסל, וכיצד מניות מתנהגות?
היפוך הוא שינוי בכיוון המחיר של המניה ומניות עולות ויורדות אבל אף פעם לא בקו ישר,
כשמניה עושה תנועה משמעותית היא צריכה לעצור ולקחת אוויר לקראת המשך התנועה, לתקן.

תיקון סביר הוא תהליך טבעי והוא מעיד על תנועה בריאה והכי חשוב מהווה עבורי כסוחרת הזדמנות להצטרף למגמה קיימת.

כשמניה החליטה שהיא רוצה לעלות היא תעלה אבל מידי פעם היא תהיה צריכה לנוח קצת, לבצע תיקון, ובמנוחה הזאת אני רוצה להכנס.

היפוך הוא הזדמנות להצטרף!!!!

וההיפוך שאני מחפשת הוא סיום התיקון לקראת המשך המגמה!

אני צריכה לשים לב טוב טוב שבאמת מדובר על היפוך כתוצאה מתיקון להמשך מגמה ולא על היפוך מגמה כללי.

לפעמים אני מחליטה ביני לבין עצמי שהיום המניה הזאת רוצה לעלות,

למה?

כי ככה החלטתי, כי ראיתי את המגמה היומית שלה, כי שמעתי את החדשות, כי בחנתי אינדיקטורים, כי קווי מגמה ונפח עסקאות מראים לי שהיא רוצה לעלות, כי מישהו אמר אמר לי ווככה אני מחליטה – היום היא עולה.

אבל מי אני בעצם? אני מסוגלת להשקיע את המשאבים כדי לוודא שהיא תעלה? אני מסוגלת לקבוע את תנועת המחיר?

לא!!!!

ולכן אסור לי לקבוע שהיום מניה זו או אחרת תעלה!

מה שכן מותר לי לעשות הוא לעקוב אחרי הגרף שלה ולהיות כנה עם עצמי לגבי מה שהמניה עושה ומה שאני רואה

אם אני רואה ירידה אני צריכה לעצור ושאול את עצמי האם באמת מדובר בתיקון ולא בהיפוך מגמה ועד שאני לא יודעת לענות לעצמי בכנות מלאה אני לא נכנסת לעסקה. (אחרי שנכנסתי יהיה לי הרבה יותר קשה להודות בטעות שעשיתי ולא משנה כמה ברור זה יהיה).

אז קודם כל אני צריכה לקבוע מה המגמה, את זה ניתן לזהות על סמך תנועת המחיר בלבד:

מגמת עלייה, היא סדרה של שיאים עולים ושפל עולים.

מגמת ירידה, היא סדרה של שיאים יורדים ושפלים יורדים.

או על ידי שימוש באינדיקטורים כגון ממוצעים נעים, אם המחיר הוא מעל לממוצע נע שעולה אז המגמה עולה, כאשר המחיר יורד מתחת לממוצע הנע זה יכול לאותת על היפוך מחירים פוטנציאלי או חיפוש אחרי שלושה ממוצעים נעים (10,20,30) במידה ושלושתם עולים ומקבילים המגמה עולה, וככששלושתם יורדים ומקבילים המגמה יורדת.

ואחרי שקבעתי מה המגמה אני יכולה להשתמש באינדיקטורים מסוימים, כגון ממוצע נע, VWAP , קווי תמיכה והתנגדות והם עשויים לסייע לי באיתור ההיפוכים, אני יכולה גם למתוח בקווי מגמה לאיתור היפוכים ולבצע את ההבחנה מתי התיקון כבר הופך להיפוך.
לדוגמא, במגמה עולה לצייר קו מגמה לאורך השפלים כאשר המחיר יורד מתחת לקו המגמה, זה יכול להצביע על היפוך מגמה למגמה יורדת ולא רק על תיקון להמשך מגמה שאליה ארצה להצטרף.

אני צריכה לזכור שכמו השם של הבלוג הזה המסחר הוא קשה,
יש אותות שווא רבים ולפעמים ההיפוכים קורים מאוד מהר,
העבודה האמיתית היא לא להיכנס לעסקה עד שלא ברור לי לחלוטין שמדובר על היפוך של תיקון להמשך מגמה!!!

אז כמו שאמרתי, תיקון סביר הוא תהליך טבעי, הוא מעיד על תנועה בריאה והכי חשוב מהווה עבורי כסוחרת הזדמנות להצטרף למגמה קיימת.

לפני שאני אפרט מה הרעיונות שעומדים מאחורי האסטרטגיה זאת אני רוצה להדגיש ש:

א. אני לא מתיימרת להיות מדריכה או בית ספר למסחר, אני לא מורה לשוק ההון ואני לא משתפת דוגמאות / גרפים,
במקרה הטוב אני מאמנת ומתאמנת מנטלית למסחר ובמקרה היותר טוב אני סוחרת עצמאית מצליחה ועקבית .

ב. אני לא סוחרת באסטרטגיה הזאת, ניסיתי לסחור בה אך ללא הצלחה – אבל חשוב היה לי לרשום עליה פוסט כי ריברסל הוא מונח בסיסי במסחר יום ובאסטרטגיות שבהם אני כן סוחרת (נכון להיום הן כתובות בפוסט האסטרטגיות שלי) לפיהן אני צריכה לזהות את נקודת הריברסל כדי להכנס לעסקה.

ג. מכל אסטרטגיה ניתן ללמוד הרבה גם אם לא סוחרים לפיה ומהאסטרטגיה הזאת שלמדתי וניסיתי לסחור לפיה לאורך זמן למדתי המון וכל דבר שרשום פה ניתן לקחת לכל אסטרטגיה אחרת.

האסטרטגיה, מה אני מחפשת ומה העקרונות המנחים אותי:

עקרונות מנחים:

• בכל רגע נתון אני צריכה לשים לב למגמה

אסטרטגיית היפוך עובדת בכיוון המגמה, היא תיקון בריא להמשך שלה ולכן אני שמה לב כל הזמן שהתיקון הוא בריא (לא תיקון חסר / יתר) ושהמגמה לא התהפכה לי – אם נראה שהיא כן או יש ספק אני עוצרת ולא נותנת לעצמי לעבוד על עצמי ולשכנע את עצמי שהיא נמשכת!!!

מה אני מחפשת:

• אני מחפשת נקודת כניסה מדויקת!!!

הכניסה הזאת צריכה להיות לקראת התנועה ולא בתנועה עצמה.

אני לא רודפת אחרי מניות ולא נכנסת אם פספסתי את נקודת הכניסה,

אני לא אכנס אחרונה שניה לפני שכולם מוכרים רק כי אני רואה בדיעבד שהייתה תנועה גדולה.

אני אקבל את זה כחיזוק לכך שהמניה הזאת באמת רוצה לעלות היום ואחכה בסבלנות להזדמנות הבאה כשתגיע.

תמיד יהיו הזדמנויות לכניסה – זה מה שיפה בשוק המניות כמו בחיים.
אף פעם לא פספסתי,
תמיד תבוא העסקה הטובה הבאה, התקופה הטובה ונכונה הבאה להיכנס, תנועת המחירים החזקה הבאה.

כשהייתי ילדה לימדו אותי לא לרדוף אחרי גברים ואחרי אוטובוסים, גם אם פספסתי תמיד יגיע אחד אחר.
אז אני מוסיפה למשפט הזה מניות ועסקאות.

לא לרדוף אף פעם אחרי גברים, אוטובוסים, עסקאות ומניות!
גם אם פספסתי תמיד יגיע אחד אחר….

אף פעם לא להיכנס באיחור רק בגלל שאני חושבת שהתנועה תמשיך – על סמך מה אני חושבת?
מי אני?
אני מסוגלת להכניס לשוק כמות כסף שתשנה ותקבע את תנועת המחיר במניה בזה הרגע?
כמובן שהתשובה היא לא,
ולכן אני לא יכולה לחשוב שתנועה תמשיך או תתהפך בכל רגע נתון.

היחיד שיכול להרשות לעצמו לחשוב ולפעול לפי מחשבה, תחושה, ניחוש הוא זה שיכול להזיז ולקבוע
את תנועת המחיר וזה לא אני!

אז,

אני מחפשת:

• כניסה בנקודה הכי נכונה
• כניסה לקראת התנועה ולא בתנועה עצמה

בנוסף והכי חשוב,

• אני רוצה להיכנס לעסקה ללא פחד, בביטחון מלא!!!

לשם כך אני מחפשת הוכחות, אני לא סוחרת באוויר, אני מתבססת על חצי שעה או יותר של מסחר מתחילת היום ורוצה לראות קווי תמיכה והתנגדות של יום המסחר הנוכחי, איפה המניה הזאת נגעה כבר היום ולשלב מתנדים וכלים טכנים בלתי תלויים ואם כולם תומכים באסטרטגיה שלי יש לי הרבה יותר בטחון.

אז אני מחפשת:

• כניסה בנקודה הכי נכונה
• כניסה לקראת התנועה ולא בתנועה עצמה
• כניסה בביטחון מלא אותם אקבל דרך:
  • קווי התמיכה וההתנגדות לפי הערכים שהמניה כבר נגעה בהם ביום המסחר הנוכחי
  • שילוב של כלים טכנים בלתי תלויים
  • הבדיקה היא יסודית ולא אימפולסיבית, היא מתוכננת היטב ומכוונת לאותם מתנדים.

איתור המניות עליהם אני אסתכל בתחילת יום המסחר:

מניות מנותקות מהשוק, שיש להן מומנטום בפני עצמן – כי אני לא רוצה להיות תלויה בתנועת השוק, אני אף פעם לא יודעת מה יהיה הצעד הבא של השוק ואני גם לא צריכה לדעת, אני לא מנבאת את תנועת השוק אלא מנתחת טכנית מניה שמתנהגת בשונה לשוק – כזאת שהשוק לא משפיע עליה היום ואני מזהה בה מגמה ברורה.

אני רוצה שהמניה תהיה במגמת עליה / ירידה בגלל סיבה שלא קשורה למה שקורה בשוק באותו היום אלא בגלל מה שקורה במניה.

• אני מחפשת מניה שיש לה מומנטום שלא קשור לשוק – מניה מנותקת מהשוק!!!
• בדרך כלל זאת תהיה מניה שפותחת את היום בגאפ חריג אולי בגלל דוחות / חדשות / אישורים / מינויים / עסקאות וכו’… ואני אחפש אותה להמשך מגמה בכיוון הגאפ
• אפשרי שזאת תהיה מניה שלא פותחת בגאפ אבל כן מתחילה בתנועה חזקה והחלטית ברבע השעה הראשונה ובאותו הזמן השוק לא עלה/ירד באותם אחוזים משמעותיים, את זה אני אוכל למצוא דרך הסורק של FINVIZ (אני מרחיבה עליו יותר בפוסט האסטרטגיות שלי)
• במהלך היום – פתאום יוצאת הודעה / אירוע והמחזורים מתחילים להשתולל אחרי שכל היום הם היו רגועים, גם את זה אני אוכל לזהות דרך הסורק של FINVIZ בשילוב האזנה ל-yahoo finance live שאני שומעת ברקע תוך כדי המסחר.

את המניות האלו שאיתרתי אני אריץ דרך אתר שיכול לתת לי ניתוח פונדמנטאלי כללי, כגון : https://www.morningstar.com/ ,

אני אוודא שמדובר במניה שאם אני רוצה לקחת ללונג היא יחסית חזקה ויציבה (זה לא יעיד בשום צורה על מה שהולך לקרות במהלך היום, הרי זה כל העניין של מסחר יום, גם אם המניה תתרסק היום אני רק צריכה לתפוס אותה בתיקון שבה היא עולה לכמה רגעים כדי להרוויח בעסקה, אבל ידיעה ששהמניה היא כזאת תיתן לי בטחון וזה מה שאני מחפשת – לסחור בביטחון וללא פחד, בנוסף זה יעזור לי לתעדף במידה ויהיו לי כמה מניות שפותחות בגאפ גבוה ואני הרי לא יכולה לעקוב אחרי כולן)

• אני אחפש תמיכה בגרף יומי, אוודא שגם המגמה בגרף היומי היא לאותו הכיוון!!!

אם יש ריוורסל לונג אני ארצה לראות שהמנייה בגרף היומי בעליה חזקה – אם ריוורסל שורט אז ארצה לראות גרף יומי יורד.

* אני ארצה להבין את המגמה הכללית למרות שזה לא אומר כלום ואני חייבת לשים לב לגרף התוך יומי ולא להשאר תקועה בהנחת הבסיס של הגרף היומי.
נניח מניה נמצאת במגמת ירידה, היא יורדת כמה ימים, אני לא אניח שהיום היא גם תרד כי אולי היום יהיה היום של התיקון – כלומר – אין חוקים חד משמעותיים אבל אני כן צריכה להכיר את המניה ואת הכיוון שלה ורק אז להחליט סופית מה המגמה לפי ההתנהגות היומית שלה.

גם ביומי אני אחפש תבניות תיקון / התנגדות / תמיכה / גאפים / תמיכה של ממוצעים נעים (EMS) 200,50,20

אני בסך הכל רוצה להצטרף לתנועה שהמניה עושה אחוז גבוה מהימים שזה בעצם המשמעות של מגמה – תנועת המניה ברוב הימים!!!!

אני צריכה להבין איך המניה מתנהגת כבר תקופה, וכנראה שככה היא גם תתנהג היום – וזה האידיאל!

אבל כאמור, אני סוחרת על תנודות תוך יומיות, גם מניה שרוצה לעלות לאורך היום יכולה לרדת ולעשות היפוכים של ירידות לפני או תוך כדי שהיא עולה – בסוף מה שקובע זה הגרף התוך יומי.

• אני אחפש מגמה תוך יומית – ולא אצטרף לריוורסל הראשון של היום אלא רק לפי תנועת מחירים של שיאים עולים / שפלים עולים – מניה שבאה לעבוד!
  היא כבר עשתה ריוורסל היום וזאת לא הפעם הראשונה ומצד שני היא ממשיכה באותו הכיוון בכל הכח ולא מאטה.

• הריוורסל שלי יגיע מתוך תיקון ואופי התיקון חשוב ביותר !!!!
  לפני שאני אכנס אני חייבת לוודא שאין היפוך מגמה שאני מפספסת מרב שאני מקובעת והחלטתי ושכנעתי את עצמי על כיוון ספציפי!!!
  התיקון הזה – הלקיחת אוויר לפני המשך מגמה צריך להיות פרופורציונלי לתנועה – בין 20% ל-50% זה הגיוני, יותר מזה זה אמור להדליק אצלי אור אדום לאפשרות היפוך.
  אני אוודה שמדובר בתיקון ולא היפוך מגמה דרך בדיקה ש:
  • המחזורים בתיקון קטנים ממחזורים בתנועה
  • נרות התיקון קטנים ככל שהתיקון מתקדם
  • הרבה נרות קטנים בתיקון לעומת מעט נרות גדולים במגמה – עלתה בנר אחד ששמונה נרות קטנים לא הצליחו לתקן. (כאילו המניה אומרת לי “אני מנסה לרדת ולא מצליחה אז אני אמשיך לעלות כי את זה אני עושה הכי טוב בתקופה האחרונה).

ככלל, תדברו עם המניות שלכם! אני מדברת עם המניות שלי כל הזמן, מנתחת את האופי שלהן, מחליטה אם הן החלטיות או לא החלטיות,  עקביות או לא עקביות, מה הרצונות שלהן – אני כל הזמן מאנישה את המניות שלי כדי להבין מה הן רוצות.

אז נחזור לשלבים:

• איתור מנית מומנטום מנותקת מהשוק
• חיפוש תמיכה בגרף יומי (שלב שהרבה פעמים אני מוותרת עליו, כי אני לא חייבת לראות את אותה המגמה, מספיק לי לפעמים לזהות אפשרות לתיקון בגרף היומי)
• חיפוש מניה שכבר עשתה ריוורסל היום ואפשר לנסות להבין מה המגמה היומית שלה בכללי
• ריוורסל על אינדיקטורים טכנים תומכים – חיפוש נקודה שבה יש כמה אינדיקטורים טכנים שיתמכו באפשרות לריוורסל ויתנו לי בטחון, כגון:
  מספר עגול או חצי עגול, PIVOT, ממוצע נע 20 – WVAP, EMA20 , קווי תמיכה והתנגדות – המשמעות של חיבור של כמה שיותר אינדיקטורים טכניים בעצם אומר שיותר מחשבים / בוטים / מוסדיים / משקיעים וסוחרים יקבלו את אותו הטריגר וכמה שיותר יצטרפו כך הריוורסל יהיה חזק יותר
• נר שוויון, שיחזק אצלי את ההבנה שמדובר בהיפוך, אני אחכה לו ומתחתיו אני אכנס לשורט או מעליו ללונג (תלוי במגמה)
• יחס סיכון סיכוי – לוודא שיש לעסקה בשר, שיש לה לאן לעלות / לרדת.

אז הצ’ק ליסט שלי כדי להיכנס לעסקה כולל:

• תנועה חריגה במניה
• תמיכה בגרף יומי
• מגמה יומית ברורה וריוורסל שכבר קרה
• אינדיקטורים טכניים תומכים
  • מספר עגול או חצי עגול
  • PIVOT
  • ממוצע נע 20 – EMA20
  • WVAP
  •  קווי תמיכה והתנגדות
  • מחיר סגירה של אתמול
  • פתיחה וסגירה של נר 5 דק ראשון של היום
• נר שיוויון שמעיד על חוסר החלטיות בין הקונים למוכרים
• יחס סיכון סיכוי נכון

עסקאות שלא עומדות בקריטריונים לא יבוצעו, בטח שלא בהתחלה כשאני לומדת ומתמקצעת באסטרטגיה חדשה.

כסוחרת יום מצליחה אני מעדיפה לשבת יום שלם מול המסכים ולבחון עשרות עסקאות ולא להכנס לאף אחת מהם ובהרבה מהמקרים זה כמו להרוויח כי לא נכנסתי לעסקאות שאין לי בהן בטחון ולא הפסדתי מאות ואלפי דולרים שאותם אני צריכה אחר כך להרוויח מחדש.

בכל מקרה, כמו שכבר ציינתי,
אני לא הצלחתי לעבוד לפי האסטרטגיה הזאת, כנראה שהיא דרשה ממני תכונות וכישורים שאין לי כסוחרת ואני עובדת לפי אסטרטגיות אחרות, אבל האסטרטגיה הזאת מורכבת מהרבה פרמטרים שכל אחד מהם הוא חשוב להבנה בפני עצמו ולפעמים אני מנסה לחזור אליה כשנמצאת מולי מניה שמתנהגת בדיוק לפי כל הפרמטרים האלו אבל ביום, יום אני לא מחפשת אותן כי אני מחפשת דברים אחרים לפי האסטרטגיות שאני באופן אישי מעדיפה להצמד אליהן ושמחה שיש לי נקודות ראיה תומכות נוספות.

גם בפוסט הספציפי הזה אני אוסיף את הדיסקליימר שוב בסוף…
גם כי הוא היה ארוך וגם כי הוא דיבר על אסטרטגיות מסחר ואני לא רוצה להטעות או לבלבל… אז קבלו שוב:

---

-DISCLAIMER –
– כתב ויתור –
מידע זה הוכן על ידי שמרית מנור פפר.
החומר בבלוג זה אינו מכיל תיעוד של מחירי מסחר, או הצעה או שידול לעסקה בכל מכשיר פיננסי.
שמרית מנור פפר אינה נושאת באחריות לכל שימוש שייעשה במידע או הערות אלו ולכל תוצאה שתגרם מכך.
לא ניתנת אחריות לגבי הדיוק או השלמות של מידע זה. כתוצאה מכך כל אדם הפועל על פיו עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל מחקר שמוצג אינו מתייחס ליעדי השקעה ספציפיים, למצבו הפיננסי ולצרכים של כל אדם ספציפי שעשוי לקרוא אותו ולא הוכן בהתאם לדרישות החוק וככזה נחשב לתקשורת שיווקית.
האתר/הבלוג כולו מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים.
המידע אינו מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. האתר/הבלוג אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי ונכתב למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה.
כל המידע באתר/בבלוג בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור.
כל המפורסם באתר/בבלוג אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה.
כל המידע באתר/בבלוג נלמד ונאסף על ידי הכותבת מתוך קריאה, למידה, צפיה ומנסיונה האישי כסוחרת בשוק ההון אותו היא משתפת מנקודת מבטה האישית.
למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו וצרכיו האישיים.

---

• אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות.
• אין לראות אתר/בלוג זה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות
• אין לראות באתר/בבלוג זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני”ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ ,המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע”י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק.

• כותבת האתר/הבלוג איננה יועצת השקעות והיא משתפת מחוויותיה, מסקנותיה ודעתה האישית בלבד!